יש כמה טרנדים עיקריים שצריך לשים לב אליהם אם ברצוננו להגדיר את ה-multipacker הבא. בעולם אידיאלי, היינו רוצים שחברה תשקיע יותר הון בעסקיה, ובאופן אידיאלי גם התשואה על ההון הזה תגדל. בסופו של דבר, זה מראה שמדובר בעסק שמשקיע מחדש רווחים עם שיעור תשואה גבוה יותר. עם זה בחשבון, ה-ROCE של Rockwool נראה טוב כרגע, אז בואו נראה מה יש לטרנד ההחזרה לומר.
אם לא השתמשת בעבר ב-ROCE, הוא מודד את ה"הכנסה" (רווחים לפני מס) שחברה מרוויחה מההון שהיא משתמשת בעסקיה. אנליסטים משתמשים בנוסחה זו כדי לחשב צמר מינרלי:
תשואה על ההון המועסק = רווחים לפני ריבית ומס (EBIT) ÷ (סה"כ נכסים - התחייבויות שוטפות)
לפיכך, ROCE Rockwool הוא 16%. במונחים אבסולוטיים מדובר בתשואה די נורמלית, קרובה מעט לממוצע בענף הבנייה של 14%.
בתרשים למעלה, אתה יכול לראות איך ה-ROCE הנוכחי של Rockwool משתווה לתשואה הקודמת שלה על ההון, אבל יש רק כמה לקחים שאתה יכול ללמוד מהעבר. אם אתה מעוניין, תוכל לצפות בתחזיות אנליסטים בדוח תחזיות אנליסטים לחברות החינמיות שלנו.
למרות שהתשואה על ההון היא טובה, מעט השתנה. ה-ROCE נותר על כ-16% בחמש השנים האחרונות והעסק השקיע 65% מהונו בפעילותו. עם זאת, עם ROCE של 16%, טוב לראות עסקים ממשיכים להשקיע מחדש עם תשואות כה מרשימות. במקרה זה, תשואות יציבות עשויות להיות לא מאוד מרגשות, אבל אם ניתן לשמור עליהן לטווח ארוך, הן לרוב מספקות תשואות נהדרות לבעלי המניות.
אחרי הכל, Rockwool הוכיחה שהיא יכולה להשקיע מחדש הון במלואו בשיעור תשואה טוב. עם זאת, המניה ירדה ב-18% בחמש השנים האחרונות, כך שהצניחה עשויה להוות הזדמנות. זו הסיבה שאנו חושבים שהמשך חקירה של המניות הללו כדאי, בהתחשב בבסיס האטרקטיבי.
אם תרצה לחקור את Rockwool עוד יותר, אולי תעניין אותך לקרוא על דגל אדום אחד שנמצא בניתוח שלנו.
אמנם Rockwool אולי לא מניבה את התשואות הגבוהות ביותר כרגע, אבל ריכזנו רשימה של חברות שמרוויחות כעת מעל 25% תשואה על ההון. בדוק את הרשימה החינמית הזו כאן.
יש משוב על המאמר הזה? אכפת מתוכן? פנה אלינו ישירות. לחלופין, שלח דואר אלקטרוני לעורכים בכתובת (בכתובת) Simplywallst.com. מאמר זה על Simply Wall St הוא כללי. אנו מספקים פרשנות המבוססת אך ורק על נתונים היסטוריים ותחזיות אנליסטים תוך שימוש במתודולוגיה בלתי משוחדת והמאמרים שלנו לא נועדו לספק ייעוץ פיננסי. זו אינה עצה לקנות או למכור כל מניה ואינה לוקחת בחשבון את המטרות שלך או את מצבך הכלכלי. המטרה שלנו היא לספק לך ניתוח ממוקד לטווח ארוך המבוסס על נתונים בסיסיים. לידיעתך, ייתכן שהניתוח שלנו לא יביא בחשבון את ההכרזות האחרונות של חברות רגישות למחיר או חומרים איכותיים. לוול סטריט אין פוזיציות באף אחת מהמניות שהוזכרו.
גלה אם Rockwool עשויה להיות מוערכת יתר על המידה או מוערכת נמוכה על ידי סקירת הניתוח המקיף שלנו, הכולל הערכות שווי הוגן, סיכונים ואזהרות, דיבידנדים, מסחר במידע פנים ומצב פיננסי.
צוות העריכה של Simply Wall St מספק דיווח חסר פניות מבוסס עובדות על מניות גלובליות תוך שימוש בניתוח יסודי עמוק. למידע נוסף על הנחיות העריכה והצוות שלנו.
Rockwool A/S מייצרת ומוכרת בידוד צמר מינרלי במערב אירופה, מזרח אירופה, צפון אמריקה, אסיה ומעבר לים.
פתית השלג מהווה סיכום ויזואלי של ההשקעה, והניקוד בכל ציר מחושב על פני 6 צ'קים ב-5 אזורים.
צוות העריכה של Simply Wall St מספק דיווח חסר פניות מבוסס עובדות על מניות גלובליות תוך שימוש בניתוח יסודי עמוק. למידע נוסף על הנחיות העריכה והצוות שלנו.
Rockwool A/S מייצרת ומוכרת בידוד צמר מינרלי במערב אירופה, מזרח אירופה, צפון אמריקה, אסיה ומעבר לים.
פתית השלג מהווה סיכום ויזואלי של ההשקעה, והניקוד בכל ציר מחושב על פני 6 צ'קים ב-5 אזורים.
Simply Wall Street Pty Ltd (ACN 600 056 611) היא נציגה מורשית של Sanlam Private Wealth Pty Ltd (AFSL מס' 337927) (מספר נציג מורשה: 467183). כל עצה המופיעה באתר זה היא כללית במהותה ולא הוכנה מתוך מחשבה על המטרות, המצב הכלכלי או הצרכים שלך. אין להסתמך על ייעוץ ו/או מידע הכלול באתר זה ואנו ממליצים לשקול האם זה מתאים לנסיבות שלך ולקבל ייעוץ פיננסי, מס ומשפטי מתאים לפני קבלת החלטת השקעה כלשהי. לפני שתחליט לקבל מאיתנו שירותים פיננסיים, אנא קרא את המדריך שלנו לשירותים פיננסיים.
זמן פרסום: 14 באוקטובר 2022